| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900 437.00 | 540 717.00 | 359 720.00 | 900 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 610.00 | 25 441.00 | 142 169.00 | 167 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 517 596.00 | 30 713 370.00 | 13 804 227.00 | 44 517 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797 647.00 | 15 828 398.00 | 3 969 249.00 | 19 797 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 852 917.00 | 28 074 159.00 | 23 778 759.00 | 51 852 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 017 775.00 | 3 817 437.00 | 10 200 338.00 | 14 017 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 076.00 | 67 706.00 | 3 875 370.00 | 3 943 076.00 |
BZ Autres créances | 14 146 957.00 | | 14 146 957.00 | 14 146 957.00 |
CF Disponibilités | 1 986 368.00 | | 1 986 368.00 | 1 986 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 094 617.00 | 67 706.00 | 20 026 911.00 | 20 094 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 948 977.00 | 28 141 865.00 | 43 807 113.00 | 71 948 977.00 |
CU Autres participations | 50 683 499.00 | 27 508 000.00 | 23 175 499.00 | 50 683 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 257 443.00 | 30 257 443.00 | | 30 257 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 523 637.00 | 32 523 637.00 | | 32 523 637.00 |
DG Autres réserves | -13 183 665.00 | -10 963 933.00 | | -13 183 665.00 |
DH Report à nouveau | -31 476 819.00 | -31 549 229.00 | | -31 476 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520 130.00 | 72 410.00 | | -3 520 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732 732.00 | 1 732 732.00 | | 1 732 732.00 |
DL TOTAL (I) | 29 516 865.00 | 33 036 994.00 | | 29 516 865.00 |
DO TOTAL (II) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DP Provisions pour risques | 559 500.00 | 115 000.00 | | 559 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 500.00 | 115 000.00 | | 559 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 002.00 | 6 037 919.00 | | 6 000 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 050.00 | 1 288 238.00 | | 199 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 821.00 | 279 038.00 | | 514 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 875.00 | 1 186 488.00 | | 1 016 875.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 730 748.00 | 14 806 684.00 | | 13 730 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 807 113.00 | 47 958 678.00 | | 43 807 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 998 647.00 | -2 115 882.00 | | -4 998 647.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 584 321.00 | 484 586.00 | | 584 321.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 584 321.00 | 484 586.00 | | 584 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 542 848.00 | |
FG Production vendue services | 2 477 388.00 | | 2 477 388.00 | 2 477 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 388.00 | | 2 477 388.00 | 2 477 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 688 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 905.00 | 296.00 | | 2 343 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343 905.00 | 296.00 | | 2 343 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288 613.00 | -296.00 | | -2 288 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 779.00 | | | -157 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 398.00 | 3 491 785.00 | | 2 842 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 528.00 | 3 419 375.00 | | 6 362 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520 130.00 | 72 410.00 | | -3 520 130.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 826 329.00 | -1 988 496.00 | | -4 826 329.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 826 329.00 | -1 988 496.00 | | -4 826 329.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 172 318.00 | 127 386.00 | | 172 318.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 998 647.00 | -2 115 882.00 | | -4 998 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 086 672.00 | | 230 649.00 | 52 086 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 437.00 | | | 900 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 345.00 | 50 729 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 403.00 | 51 852 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 058.00 | 55 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | 159 058.00 | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | | 38 101.00 | 176 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 001 248.00 | | 33 490.00 | 51 001 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 396.00 | 202 762.00 | | 363 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 717.00 | 180 000.00 | | 360 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 22 762.00 | | 2 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732 732.00 | | | 1 732 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 559 500.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 575 706.00 | | | 27 575 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 423 438.00 | 559 500.00 | 115 000.00 | 29 423 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 500.00 | 58 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 002.00 | 2.00 | 6 000 000.00 | 6 000 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 821.00 | 514 821.00 | | 514 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 617.00 | 280 617.00 | | 280 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 829.00 | 3 861 829.00 | | 3 861 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
VB T. V. A. | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VC Groupe et associés | 13 588 249.00 | 2 577.00 | 13 585 672.00 | 13 588 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 742 581.00 | 5 257 419.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 050.00 | 3 437.00 | | 199 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VP Divers | 322 356.00 | 322 356.00 | | 322 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 154 143.00 | 4 441 329.00 | 13 712 813.00 | 18 154 143.00 |
VW T.V.A. | 437 018.00 | 437 018.00 | | 437 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 730 748.00 | 2 277 716.00 | 11 257 419.00 | 13 730 748.00 |