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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 213.00 | 12 237.00 | 10 976.00 | 23 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 160.00 | 12 237.00 | 12 922.00 | 25 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
072 Créances – Autres | 647 166.00 | | 647 166.00 | 647 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 241.00 | | 698 241.00 | 698 241.00 |
110 Total général Actif | 723 401.00 | 12 237.00 | 711 164.00 | 723 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 649 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
242 Autres charges externes. | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
252 Charges sociales | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 827.00 | | | 6 827.00 |