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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 774.00 | | 740 774.00 | 740 774.00 |
BZ Autres créances | 45 738.00 | 4 690.00 | 41 048.00 | 45 738.00 |
CF Disponibilités | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 718.00 | 4 690.00 | 793 028.00 | 797 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 718.00 | 4 690.00 | 793 028.00 | 797 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 285.00 | | | -405 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 284.00 | | | -33 284.00 |
DL TOTAL (I) | -428 570.00 | | | -428 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 946.00 | | | 832 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EA Autres dettes | 386 521.00 | | | 386 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 598.00 | | | 1 221 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 028.00 | | | 793 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 598.00 | | | 1 221 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 284.00 | | | -33 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 521.00 | 386 521.00 | | 386 521.00 |
UX Autres créances clients | 740 774.00 | 740 774.00 | | 740 774.00 |
VB T. V. A. | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 832 946.00 | 832 946.00 | | 832 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 512.00 | 786 512.00 | | 786 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 598.00 | 1 221 598.00 | | 1 221 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 356.00 | | | 11 356.00 |