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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 13 705.00 | 3 795.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 959.00 | 16 038.00 | 28 921.00 | 44 959.00 |
040 Immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 975.00 | 29 743.00 | 45 232.00 | 74 975.00 |
072 Créances – Autres | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
084 Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
110 Total général Actif | 98 092.00 | 29 743.00 | 68 349.00 | 98 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 284 151.00 | | | 284 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 372.00 | | | 285 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 210.00 | | | 149 210.00 |
242 Autres charges externes. | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
252 Charges sociales | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
262 Autres charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 551.00 | | | 283 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 125.00 | | | 45 125.00 |