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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 455 840.00 | 421 312.00 | 2 034 527.00 | 2 455 840.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 896 705.00 | 425 812.00 | 2 470 892.00 | 2 896 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
084 Disponibilités | 276 510.00 | | 276 510.00 | 276 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 854.00 | | 322 854.00 | 322 854.00 |
110 Total général Actif | 3 219 560.00 | 425 812.00 | 2 793 747.00 | 3 219 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 739 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 104 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 793 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 547 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 297 220.00 | | | 297 220.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 567 912.00 | | | 2 567 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484 036.00 | | | 484 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |