| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 327.00 | 223.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 2 037.00 | 1 440.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027.00 | 2 364.00 | 1 663.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 508.00 | 2 364.00 | 47 144.00 | 49 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DG Autres réserves | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 8 446.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 18 886.00 | 13 446.00 | | 18 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 2 571.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 492.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | 13 091.00 | | 9 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 606.00 | 7 360.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 258.00 | 26 514.00 | | 28 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 144.00 | 39 961.00 | | 47 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | -982.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 840.00 | 84 039.00 | | 70 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 400.00 | 75 593.00 | | 65 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | 8 446.00 | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477.00 | | 550.00 | 3 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 1 389.00 | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 1 062.00 | | 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |