| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 850.00 | 6 547.00 | 10 303.00 | 16 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 343.00 | 6 547.00 | 136 796.00 | 143 343.00 |
060 Stock marchandises | 160 245.00 | 2 050.00 | 158 195.00 | 160 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
084 Disponibilités | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 045.00 | 2 050.00 | 281 995.00 | 284 045.00 |
110 Total général Actif | 427 388.00 | 8 597.00 | 418 792.00 | 427 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 144.00 | 401 432.00 | | 481 144.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 1 382.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 840.00 | 402 815.00 | | 481 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 914.00 | 225 530.00 | | 286 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 491.00 | -14 386.00 | | -13 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 760.00 | -10 538.00 | | -4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 63 335.00 | 60 282.00 | | 63 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 4 366.00 | | 5 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 957.00 | 58 882.00 | | 71 957.00 |
252 Charges sociales | 18 985.00 | 13 921.00 | | 18 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 1 647.00 | | 2 481.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 050.00 | | |
262 Autres charges | 1 046.00 | 757.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 969.00 | 342 512.00 | | 431 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 871.00 | 60 302.00 | | 49 871.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 121.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 885.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 4 197.00 | | 5 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 928.00 | 55 169.00 | | 43 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 856.00 | | | 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |