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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 5 766.00 | 318.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 040.00 | 17 698.00 | 2 342.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 401.00 | 23 464.00 | 2 937.00 | 26 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 423.00 | 23 464.00 | 30 959.00 | 54 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
DH Report à nouveau | -5 864.00 | -6 501.00 | | -5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | 637.00 | | -1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 11 968.00 | 13 470.00 | | 11 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055.00 | 8 437.00 | | 4 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 1 160.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 212.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | 7 619.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 991.00 | 20 427.00 | | 18 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 959.00 | 33 898.00 | | 30 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 991.00 | 18 104.00 | | 18 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 581.00 | | 4 978.00 | 26 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 26 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 26 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | | 4 978.00 | 26 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 585.00 | 4 879.00 | | 18 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 585.00 | 4 879.00 | | 18 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | 1.00 | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 992.00 | 18 991.00 | | 18 992.00 |