| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 628.00 | 94 388.00 | 182 239.00 | 276 628.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 858.00 | 94 388.00 | 262 469.00 | 356 858.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
084 Disponibilités | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
110 Total général Actif | 513 664.00 | 94 388.00 | 419 276.00 | 513 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 710.00 | 724 975.00 | | 731 710.00 |
230 Autres produits | 25 727.00 | 21 646.00 | | 25 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 436.00 | 746 621.00 | | 757 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 659.00 | 265 455.00 | | 260 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 634.00 | -94.00 | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 116 538.00 | 118 726.00 | | 116 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 789.00 | 13 460.00 | | 12 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 218.00 | 155 243.00 | | 171 218.00 |
252 Charges sociales | 38 847.00 | 29 807.00 | | 38 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 575.00 | 25 121.00 | | 27 575.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 266.00 | 607 726.00 | | 628 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 170.00 | 138 894.00 | | 129 170.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 116.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | 210.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | 5 511.00 | 6 870.00 | | 5 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | 8 400.00 | | 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | 34 451.00 | | 28 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 833.00 | 89 499.00 | | 94 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 420.00 | | | 297 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 355.00 | | | 355.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -355.00 | | | -355.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |