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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 201.00 | 4 586.00 | 5 615.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 103.00 | 969 887.00 | 656 216.00 | 1 626 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 337.00 | 974 705.00 | 662 631.00 | 1 637 337.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 003.00 | 974 705.00 | 877 298.00 | 1 852 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
DH Report à nouveau | -8 611.00 | -69 300.00 | | -8 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 400.00 | 60 689.00 | | 70 400.00 |
DL TOTAL (I) | 119 870.00 | 49 470.00 | | 119 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 743.00 | 631 101.00 | | 600 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 76 660.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 557.00 | 78 952.00 | | 93 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | 26 277.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 3 671.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 428.00 | 816 662.00 | | 757 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 298.00 | 866 132.00 | | 877 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 723.00 | 441 597.00 | | 478 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
FG Production vendue services | 1 103 123.00 | | 1 103 123.00 | 1 103 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 182.00 | | 1 134 182.00 | 1 134 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 1 971.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 86 433.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 86 433.00 | | 6 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | 25 560.00 | | 6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | 7 586.00 | | 21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 297.00 | 1 173 775.00 | | 1 142 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 896.00 | 1 113 086.00 | | 1 071 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 400.00 | 60 689.00 | | 70 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 930.00 | | 334 968.00 | 1 333 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 561.00 | 1 637 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 561.00 | 1 636 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 697.00 | | 334 168.00 | 1 333 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 090.00 | 277 176.00 | 31 561.00 | 729 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 858.00 | 277 176.00 | 31 561.00 | 728 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 282.00 | 321 577.00 | 278 705.00 | 600 282.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 288.00 | | | 197 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 327.00 | | | 300 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 506.00 | 100 706.00 | 800.00 | 101 506.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 428.00 | 478 723.00 | 278 705.00 | 757 428.00 |