| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 051.00 | 138 019.00 | 87 032.00 | 225 051.00 |
040 Immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 745.00 | 170 519.00 | 91 225.00 | 261 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
072 Créances – Autres | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
084 Disponibilités | 360 512.00 | | 360 512.00 | 360 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 744.00 | | 576 744.00 | 576 744.00 |
110 Total général Actif | 838 489.00 | 170 519.00 | 667 969.00 | 838 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353 424.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 380 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 549.00 | 928 666.00 | | 568 549.00 |
230 Autres produits | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 708.00 | 1 308 816.00 | | 582 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 227 984.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 393.00 | 457 120.00 | | 194 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105 404.00 | | | -105 404.00 |
242 Autres charges externes. | 367 294.00 | 387 446.00 | | 367 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 1 812.00 | | 4 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 080.00 | 132 259.00 | | 55 080.00 |
252 Charges sociales | 25 153.00 | 39 297.00 | | 25 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 439.00 | 29 418.00 | | 31 439.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 539.00 | 1 275 337.00 | | 572 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 168.00 | 33 479.00 | | 10 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 864.00 | | |
294 Charges financières | 3 037.00 | 3 873.00 | | 3 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | 26 716.00 | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 6 794.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | 3 959.00 | | 4 557.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 976.00 | | | 222 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |