| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 990.00 | | 523 990.00 | 523 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BZ Autres créances | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 225.00 | | 1 118 225.00 | 1 118 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 215.00 | | 1 642 215.00 | 1 642 215.00 |
CU Autres participations | 523 990.00 | | 523 990.00 | 523 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
DH Report à nouveau | -15 406.00 | | | -15 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | -15 406.00 | | -16 597.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 4 400.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | -14 959.00 | -3 161.00 | | -14 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 89.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 093.00 | 967 047.00 | | 1 617 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 8 253.00 | | 40 045.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 174.00 | 975 391.00 | | 1 657 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 215.00 | 972 230.00 | | 1 642 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 400.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 4 400.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -4 400.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 018.00 | 1 199.00 | | 31 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 615.00 | 16 605.00 | | 47 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 597.00 | -15 406.00 | | -16 597.00 |