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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 655 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 325 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 980 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 801 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 343 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 445 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 426 141.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 286.00 | 1 264 367.00 | | 1 264 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 751.00 | 89 919.00 | | 152 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 337.00 | 1 411 586.00 | | 1 474 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 271.00 | 421 273.00 | | 326 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 710.00 | 146 524.00 | | 237 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 497.00 | 377 447.00 | | 360 497.00 |
EA Autres dettes | 19 914.00 | 79 321.00 | | 19 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 804.00 | 1 024 565.00 | | 951 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 141.00 | 2 436 151.00 | | 2 426 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 946.00 | | 111 642.00 | 1 008 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 501.00 | 325 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 686.00 | 1 090 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 765 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 643.00 | | 100 670.00 | 668 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 304.00 | | 10 973.00 | 340 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 711.00 | 58 759.00 | 373.00 | 51 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 711.00 | 58 759.00 | 373.00 | 51 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 710.00 | 237 710.00 | | 237 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 849.00 | 200 849.00 | | 200 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 799 851.00 | 799 851.00 | | 799 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 271.00 | 72 138.00 | 254 133.00 | 326 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 558.00 | | | 336 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 354.00 | 813 693.00 | 107 661.00 | 921 354.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 392.00 | 690 259.00 | 254 133.00 | 944 392.00 |