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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 097.00 | 28 452.00 | 4 645.00 | 33 097.00 |
AN Terrains | 959 929.00 | 1 354.00 | 958 576.00 | 959 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 934.00 | 216 445.00 | 168 489.00 | 384 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 028.00 | 322 258.00 | 442 771.00 | 765 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 311.00 | | 180 311.00 | 180 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 126.00 | 568 508.00 | 1 775 617.00 | 2 344 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 591.00 | | 892 591.00 | 892 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 575.00 | 1 299.00 | 4 520 276.00 | 4 521 575.00 |
BZ Autres créances | 529 070.00 | | 529 070.00 | 529 070.00 |
CF Disponibilités | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 087.00 | 1 299.00 | 6 036 788.00 | 6 038 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 212.00 | 569 807.00 | 7 812 405.00 | 8 382 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 542.00 | 1 271 849.00 | | 1 152 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | -119 308.00 | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 758.00 | 1 163 542.00 | | 1 191 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 882.00 | 313 428.00 | | 1 080 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 354 568.00 | 1 714 461.00 | | 3 354 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 023.00 | 840 988.00 | | 1 194 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 511.00 | 940 618.00 | | 958 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 944.00 | | |
EA Autres dettes | 32 606.00 | 32 801.00 | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 647.00 | 3 849 297.00 | | 6 620 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 405.00 | 5 012 839.00 | | 7 812 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 432.00 | 470 618.00 | | 877 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 948.00 | 108.00 | | 101 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 341.00 | | 4 878 341.00 | 4 878 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 341.00 | | 4 878 341.00 | 4 878 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 912.00 | 26 075.00 | | 39 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 912.00 | 26 075.00 | | 39 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 763.00 | 51 624.00 | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 51 624.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 149.00 | -25 549.00 | | 30 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 407.00 | 4 119 470.00 | | 5 250 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 191.00 | 4 238 777.00 | | 5 222 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 216.00 | -119 308.00 | | 28 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 228.00 | 16 179.00 | | 53 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 776.00 | | 1 132 121.00 | 1 299 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 180 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 771.00 | 2 344 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 371.00 | 2 130 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 355.00 | | 1 742.00 | 31 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 708.00 | | 1 083 381.00 | 1 123 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 713.00 | | 46 998.00 | 144 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 532.00 | 133 042.00 | | 435 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 467.00 | 6 985.00 | | 21 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 065.00 | 126 058.00 | | 414 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 023.00 | 1 194 023.00 | | 1 194 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 511.00 | 958 511.00 | | 958 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 311.00 | | 180 311.00 | 180 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 575.00 | 4 520 166.00 | 1 409.00 | 4 521 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 934.00 | 101 502.00 | 393 162.00 | 978 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 070.00 | 529 070.00 | | 529 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 437.00 | 5 059 718.00 | 181 720.00 | 5 241 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 079.00 | 2 388 647.00 | 393 162.00 | 3 266 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |