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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 8 462.00 | 1 238.00 | 9 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AP Constructions | 12 510.00 | 7 965.00 | 4 545.00 | 12 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 814.00 | 46 932.00 | 56 882.00 | 103 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 602.00 | 31 643.00 | 26 959.00 | 58 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 815.00 | 99 555.00 | 95 260.00 | 194 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 590.00 | 52 349.00 | 396 240.00 | 448 590.00 |
BZ Autres créances | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 947 626.00 | | 947 626.00 | 947 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 776.00 | 52 349.00 | 1 401 427.00 | 1 453 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 591.00 | 151 905.00 | 1 496 687.00 | 1 648 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 317.00 | 5 000.00 | | 13 317.00 |
DG Autres réserves | 204 574.00 | 46 551.00 | | 204 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 627.00 | 166 339.00 | | 127 627.00 |
DL TOTAL (I) | 545 518.00 | 417 891.00 | | 545 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 028.00 | 563 177.00 | | 527 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 1 015.00 | | 4 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 480.00 | 400 787.00 | | 267 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 521.00 | 187 999.00 | | 151 521.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 204.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 169.00 | 1 154 241.00 | | 951 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 687.00 | 1 572 131.00 | | 1 496 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 250.00 | 663 474.00 | | 556 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 126.00 | | 42 495.00 | 168 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 805.00 | 194 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 14 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 908.00 | 174 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 343.00 | | 42 492.00 | 147 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 3.00 | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 795.00 | 35 781.00 | 13 021.00 | 76 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | 3 309.00 | 429.00 | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | 32 472.00 | 12 592.00 | 66 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 349.00 | 15 000.00 | | 37 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 349.00 | 15 000.00 | | 37 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 349.00 | 15 000.00 | | 37 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 480.00 | 267 480.00 | | 267 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 388 799.00 | 388 799.00 | | 388 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
VB T. V. A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 028.00 | 132 109.00 | 394 919.00 | 527 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 500.00 | | | 539 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 650.00 | | | 575 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 171.00 | 438 746.00 | 65 425.00 | 504 171.00 |
VW T.V.A. | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 169.00 | 556 250.00 | 394 919.00 | 951 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 3 500.00 | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 541.00 | 19 782.00 | | 11 541.00 |
ST Autres comptes | 407 026.00 | 387 526.00 | | 407 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 608.00 | 27 274.00 | | 26 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | 17 859.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 941.00 | 1 298 694.00 | | 1 204 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 494.00 | 63 612.00 | | 194 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | 4 301.00 | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 246.00 | 7 801.00 | | 8 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 312.00 | 496 512.00 | | 482 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 809.00 | 185 659.00 | | 263 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 610.00 | 1 796 887.00 | | 1 844 610.00 |