| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 063.00 | 2 875.00 | 188.00 | 3 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 422.00 | 68 719.00 | 50 702.00 | 119 422.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 366.00 | 71 595.00 | 51 770.00 | 123 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
110 Total général Actif | 242 520.00 | 71 595.00 | 170 925.00 | 242 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 905.00 | | | 302 905.00 |
230 Autres produits | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 211.00 | | | 305 211.00 |
242 Autres charges externes. | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
252 Charges sociales | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 579.00 | | | 53 579.00 |