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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 7 586.00 | 3 214.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 727.00 | 17 224.00 | 28 503.00 | 45 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 527.00 | 24 810.00 | 32 717.00 | 57 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 984.00 | 24 810.00 | 246 174.00 | 270 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 816.00 | 98 550.00 | | 161 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123.00 | 63 266.00 | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 172 438.00 | 167 316.00 | | 172 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 931.00 | 35 516.00 | | 27 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 11 997.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 30 847.00 | | 27 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 25 799.00 | | 12 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 736.00 | 106 260.00 | | 73 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 174.00 | 273 575.00 | | 246 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 721.00 | 78 511.00 | | 53 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 224.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 17 238.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 337.00 | 353 421.00 | | 323 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 214.00 | 290 155.00 | | 318 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123.00 | 63 266.00 | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 762.00 | | 15 947.00 | 42 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 57 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 45 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | | 15 947.00 | 30 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276.00 | 8 716.00 | 1 182.00 | 17 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 1 543.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 233.00 | 7 173.00 | 1 182.00 | 11 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 794.00 | 7 779.00 | 18 201.00 | 27 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VP Divers | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 247.00 | 71 247.00 | 1 000.00 | 72 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 736.00 | 53 721.00 | 18 201.00 | 73 736.00 |