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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 31 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 273 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 731 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 791 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 137.00 | 502 693.00 | | 476 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 075.00 | 203 443.00 | | 244 075.00 |
DL TOTAL (I) | 972 212.00 | 728 137.00 | | 972 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 111 999.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 765.00 | 276 575.00 | | 546 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 687.00 | 183 896.00 | | 265 687.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 9 431.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 504.00 | 732 253.00 | | 819 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 717.00 | 1 460 390.00 | | 1 791 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 204.00 | | 39 032.00 | 100 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 130 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | 126 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 129.00 | | 39 032.00 | 96 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 220.00 | 15 946.00 | 8 115.00 | 62 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 15 946.00 | 8 115.00 | 62 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 740.00 | 272 740.00 | | 272 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 419 443.00 | 419 443.00 | | 419 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 765.00 | 546 765.00 | | 546 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 793.00 | 457 843.00 | 3 950.00 | 461 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 504.00 | 819 504.00 | | 819 504.00 |