| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 11 013.00 | 5 785.00 | 16 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 641.00 | 127 186.00 | 156 455.00 | 283 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 739.00 | 603 199.00 | 1 344 540.00 | 1 947 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 514.00 | | 582 514.00 | 582 514.00 |
BZ Autres créances | 382 233.00 | | 382 233.00 | 382 233.00 |
CF Disponibilités | 314 554.00 | | 314 554.00 | 314 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 689.00 | | 1 289 689.00 | 1 289 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 428.00 | 603 199.00 | 2 634 229.00 | 3 237 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
CU Autres participations | 1 630 000.00 | 465 000.00 | 1 165 000.00 | 1 630 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 125.00 | 415 125.00 | | 415 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
DG Autres réserves | | 9 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -181 054.00 | | | -181 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 038.00 | -190 084.00 | | -128 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 546.00 | 275 584.00 | | 1 312 546.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 728.00 | 1 189 106.00 | | 980 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 119.00 | 67 644.00 | | 33 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 051.00 | 169 544.00 | | 87 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 678.00 | 148 514.00 | | 210 678.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 12 669.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 682.00 | 1 587 477.00 | | 1 311 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 229.00 | 1 863 062.00 | | 2 634 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 916.00 | 1 420 701.00 | | 904 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 566.00 | | 993 566.00 | 993 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 566.00 | | 993 566.00 | 993 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | 5 160.00 | | 6 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 789.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 789.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 789.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 477.00 | 111 988.00 | | -93 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 061.00 | 901 876.00 | | 1 019 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 099.00 | 1 091 959.00 | | 1 147 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 038.00 | -190 084.00 | | -128 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 536.00 | 9 782.00 | | 10 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 739.00 | | 1 165 000.00 | 782 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 641.00 | | | 283 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 300.00 | | 1 165 000.00 | 482 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 367.00 | 36 832.00 | | 101 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 5 267.00 | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 621.00 | 31 565.00 | | 95 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 240 000.00 | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 250 000.00 | | 225 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 240 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 582 514.00 | 582 514.00 | | 582 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VC Groupe et associés | 343 824.00 | 343 824.00 | | 343 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 122.00 | 443 356.00 | 406 766.00 | 850 122.00 |
VI Groupe et associés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 435.00 | 992 435.00 | | 992 435.00 |
VW T.V.A. | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 682.00 | 904 916.00 | 406 766.00 | 1 311 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 5 395.00 | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 265.00 | 21 126.00 | | 196 265.00 |
ST Autres comptes | 242 357.00 | 205 464.00 | | 242 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 628.00 | 226 315.00 | | 223 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
YT Sous‐traitance | 20 396.00 | 16 490.00 | | 20 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 4 266.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | 9 661.00 | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 579.00 | 152 996.00 | | 241 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 630.00 | 81 292.00 | | 130 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 645.00 | 469 395.00 | | 682 645.00 |