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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 773.00 | | 630 773.00 | 630 773.00 |
BZ Autres créances | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 690.00 | | 702 690.00 | 702 690.00 |
CU Autres participations | 630 773.00 | | 630 773.00 | 630 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 323 567.00 | 278 402.00 | | 323 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068.00 | 45 165.00 | | -3 068.00 |
DK Provisions réglementées | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 379 157.00 | 382 225.00 | | 379 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 747.00 | 127 796.00 | | 80 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 444.00 | 241 444.00 | | 241 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 2 256.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 534.00 | 384 669.00 | | 323 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 690.00 | 766 894.00 | | 702 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 534.00 | 352 552.00 | | 323 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193.00 | -1 345.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210.00 | 50 705.00 | | 1 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278.00 | 5 540.00 | | 4 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068.00 | 45 165.00 | | -3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 773.00 | | | 630 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 773.00 | | | 630 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VI Groupe et associés | 241 443.00 | 241 443.00 | | 241 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 533.00 | 323 533.00 | | 323 533.00 |