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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 797.00 | 33 833.00 | 38 964.00 | 72 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 797.00 | 33 833.00 | 140 964.00 | 174 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
072 Créances – Autres | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
084 Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
110 Total général Actif | 237 879.00 | 33 833.00 | 204 046.00 | 237 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 174.00 | | | 385 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 703.00 | | | 405 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
252 Charges sociales | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 125.00 | | | 401 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 266.00 | | | 4 266.00 |