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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 573.00 | 28 962.00 | 7 611.00 | 36 573.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 424.00 | 28 962.00 | 60 461.00 | 89 424.00 |
060 Stock marchandises | 113 323.00 | 7 000.00 | 106 323.00 | 113 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 461.00 | 7 000.00 | 215 461.00 | 222 461.00 |
110 Total général Actif | 311 885.00 | 35 962.00 | 275 923.00 | 311 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 843.00 | | | 217 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 457.00 | | | -9 457.00 |
242 Autres charges externes. | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -61.00 | | | -61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 206.00 | | | 190 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |