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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 544.00 | 21 164.00 | 4 379.00 | 25 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 618.00 | 21 164.00 | 45 453.00 | 66 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 358.00 | | 218 358.00 | 218 358.00 |
BZ Autres créances | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CF Disponibilités | 494 173.00 | | 494 173.00 | 494 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 585.00 | | 942 585.00 | 942 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 204.00 | 21 164.00 | 988 039.00 | 1 009 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 200.00 | | |
DG Autres réserves | 27 559.00 | 15 572.00 | | 27 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 372.00 | 11 788.00 | | 58 372.00 |
DL TOTAL (I) | 87 931.00 | 29 559.00 | | 87 931.00 |
DP Provisions pour risques | 23 290.00 | 3 510.00 | | 23 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 290.00 | 3 510.00 | | 23 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 998.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 367.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 462.00 | 337 482.00 | | 668 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 855.00 | 170 233.00 | | 207 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 818.00 | 509 081.00 | | 876 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 039.00 | 542 150.00 | | 988 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 509 080.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 015.00 | | 45 687.00 | 21 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 66 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 25 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | | 4 612.00 | 21 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 18 827.00 | 53.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 18 827.00 | 53.00 | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 463.00 | | 668 463.00 | 668 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 218 359.00 | 218 359.00 | | 218 359.00 |
VB T. V. A. | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 782.00 | 327 680.00 | 1 102.00 | 328 782.00 |
VW T.V.A. | 156 459.00 | 3.00 | 156 456.00 | 156 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 818.00 | 3.00 | 876 815.00 | 876 818.00 |