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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 7 413.00 | 3 062.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 796.00 | 10 997.00 | 2 799.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 271.00 | 18 410.00 | 5 861.00 | 24 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 180.00 | 2 367.00 | 55 813.00 | 58 180.00 |
BZ Autres créances | 194 473.00 | | 194 473.00 | 194 473.00 |
CF Disponibilités | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 130.00 | 2 367.00 | 389 762.00 | 392 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 401.00 | 20 777.00 | 395 623.00 | 416 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 825.00 | 15 522.00 | | -33 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 032.00 | -49 347.00 | | 38 032.00 |
DL TOTAL (I) | 59 706.00 | 21 675.00 | | 59 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 730.00 | 210 520.00 | | 212 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 914.00 | 27 709.00 | | 36 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | 93 441.00 | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 9 298.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 917.00 | 340 967.00 | | 335 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 623.00 | 362 642.00 | | 395 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 681.00 | 130 967.00 | | 158 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 520.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 961.00 | 290 376.00 | 895 337.00 | 604 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 961.00 | 290 376.00 | 895 337.00 | 604 961.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 45 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 740.00 | | | 897 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 709.00 | | | 859 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 188.00 | | 2 150.00 | 23 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | 2 150.00 | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 985.00 | 3 492.00 | 1 067.00 | 15 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 2 095.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 1 397.00 | 1 067.00 | 10 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VC Groupe et associés | 184 906.00 | | 184 906.00 | 184 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 730.00 | 35 494.00 | 177 236.00 | 212 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 736.00 | 67 831.00 | 187 746.00 | 252 736.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 917.00 | 158 681.00 | 177 236.00 | 335 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
YT Sous‐traitance | 335 857.00 | | | 335 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 697.00 | | | 423 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |