| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 325.00 | 11 825.00 | 6 500.00 | 18 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 325.00 | 11 825.00 | 6 500.00 | 18 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
072 Créances – Autres | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
084 Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
110 Total général Actif | 80 433.00 | 11 825.00 | 68 608.00 | 80 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 11 716.00 | 2 811.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326.00 | 15 515.00 | 2 811.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BZ Autres créances | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 454.00 | | 116 454.00 | 116 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 780.00 | 15 515.00 | 119 265.00 | 134 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
252 Charges sociales | 96.00 | | | 96.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
280 Produits financiers | 569.00 | | | 569.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
DL TOTAL (I) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
EA Autres dettes | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
FG Production vendue services | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
UX Autres créances clients | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VC Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
ST Autres comptes | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 632.00 | | | 39 632.00 |