| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 802.00 | | 546 802.00 | 546 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 212.00 | 12 424.00 | 42 789.00 | 55 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 001.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 224.00 | 12 424.00 | 619 800.00 | 632 224.00 |
BZ Autres créances | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CF Disponibilités | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 764.00 | | 319 764.00 | 319 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 988.00 | 12 424.00 | 939 565.00 | 951 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 357 889.00 | 235 312.00 | | 357 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 834.00 | 122 576.00 | | 198 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 556 723.00 | 409 923.00 | | 556 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 356.00 | 249 128.00 | | 63 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 065.00 | 342 608.00 | | 213 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 3 224.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 548.00 | 71 531.00 | | 52 548.00 |
EA Autres dettes | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 842.00 | 719 513.00 | | 382 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 565.00 | 1 129 435.00 | | 939 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 670.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 336 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 748.00 | | | 439 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 067.00 | 663.00 | | 240 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 681.00 | -663.00 | | 199 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 727.00 | 41 043.00 | | 67 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 573.00 | 455 135.00 | | 798 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 739.00 | 332 559.00 | | 599 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 834.00 | 122 576.00 | | 198 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 18 597.00 | 23 604.00 | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 18 597.00 | 23 604.00 | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 065.00 | 213 065.00 | | 213 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 251 153.00 | 251 153.00 | | 251 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 356.00 | 14 120.00 | 49 235.00 | 63 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 494.00 | | | 184 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 363.00 | 251 153.00 | 210.00 | 251 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 842.00 | 333 607.00 | 49 235.00 | 382 842.00 |