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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
BP En cours de production de services | 510 167.00 | | 510 167.00 | 510 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
CF Disponibilités | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 532.00 | | 1 067 532.00 | 1 067 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 532.00 | | 1 067 532.00 | 1 067 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 783.00 | 577 783.00 | | 577 783.00 |
DH Report à nouveau | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668.00 | 158 799.00 | | -20 668.00 |
DL TOTAL (I) | 726 914.00 | 747 582.00 | | 726 914.00 |
DP Provisions pour risques | 8 235.00 | 67 377.00 | | 8 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 235.00 | 67 377.00 | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 613.00 | 335 756.00 | | 310 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 18 930.00 | | 20 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 1 410.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 383.00 | 356 096.00 | | 332 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 532.00 | 1 171 055.00 | | 1 067 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 698.00 | 289 905.00 | | 1 719 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 366.00 | 131 105.00 | | 1 740 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 668.00 | 158 799.00 | | -20 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 377.00 | | 59 142.00 | 67 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 658 948.00 | | 1 658 948.00 | 1 658 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658 948.00 | | 1 658 948.00 | 1 658 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 325.00 | | 1 718 090.00 | 1 726 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 718 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VI Groupe et associés | 310 613.00 | 310 613.00 | | 310 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 383.00 | 332 383.00 | | 332 383.00 |