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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BT Marchandises | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | 268.00 | 6 289.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 091.00 | 268.00 | 142 823.00 | 143 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 191.00 | 268.00 | 144 923.00 | 145 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DH Report à nouveau | -361 703.00 | -321 643.00 | | -361 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 361.00 | -40 060.00 | | -20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 30 735.00 | 51 097.00 | | 30 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 259.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | 19 333.00 | | 13 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 193.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 179.00 | 76 398.00 | | 88 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 016.00 | 14 211.00 | | 11 016.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 669.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 188.00 | 111 063.00 | | 114 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 923.00 | 162 160.00 | | 144 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 188.00 | 111 063.00 | | 114 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 292.00 | 4 412.00 | 147 704.00 | 143 292.00 |
FD Production vendue biens | -640.00 | | -640.00 | -640.00 |
FG Production vendue services | 6 684.00 | 35.00 | 6 719.00 | 6 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 337.00 | 4 447.00 | 153 784.00 | 149 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 18 848.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 18 848.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 18 388.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 893.00 | 167 692.00 | | 160 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 255.00 | 207 752.00 | | 181 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 361.00 | -40 060.00 | | -20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |