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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 712.00 | 295 609.00 | 121 103.00 | 416 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 583.00 | 304 783.00 | 135 799.00 | 440 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BT Marchandises | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BZ Autres créances | 292 554.00 | | 292 554.00 | 292 554.00 |
CF Disponibilités | 473 918.00 | | 473 918.00 | 473 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 552.00 | | 841 552.00 | 841 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 135.00 | 304 783.00 | 977 351.00 | 1 282 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
DL TOTAL (I) | 281 184.00 | | | 281 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 663.00 | | | 512 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
EA Autres dettes | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 167.00 | | | 696 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 351.00 | | | 977 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 675.00 | | | 235 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
FG Production vendue services | 828 019.00 | 1.00 | 828 021.00 | 828 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 258.00 | 1.00 | 914 260.00 | 914 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 129.00 | | | 944 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 817.00 | | | 823 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 511.00 | | 16 623.00 | 446 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 768.00 | 16 783.00 | 440 583.00 | 5 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 738.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 12 045.00 | 425 886.00 | 5 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 077.00 | | 16 623.00 | 427 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 851.00 | 40 899.00 | 6 967.00 | 270 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 202.00 | 4 738.00 | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 315.00 | 40 697.00 | 2 229.00 | 266 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VC Groupe et associés | 273 192.00 | 273 192.00 | | 273 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 663.00 | 59 173.00 | 342 032.00 | 512 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 943.00 | | | -76 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 468.00 | 339 772.00 | 14 696.00 | 354 468.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 165.00 | 235 675.00 | 342 032.00 | 689 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
ST Autres comptes | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
YT Sous‐traitance | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 870.00 | | | 216 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |