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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 945.00 | 2 721.00 | 2 224.00 | 4 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 407.00 | 13 398.00 | 13 009.00 | 26 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 352.00 | 16 119.00 | 15 233.00 | 31 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 184.00 | 78 355.00 | 828.00 | 79 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 218.00 | 735.00 | 145 482.00 | 146 218.00 |
072 Créances – Autres | 90 255.00 | 45 746.00 | 44 509.00 | 90 255.00 |
084 Disponibilités | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 044.00 | 124 837.00 | 367 208.00 | 492 044.00 |
110 Total général Actif | 523 396.00 | 140 955.00 | 382 441.00 | 523 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 956.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 601.00 | 273 412.00 | | 249 601.00 |
222 Production stockée | 12 052.00 | 8 693.00 | | 12 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 462.00 | 39 434.00 | | 47 462.00 |
230 Autres produits | 114 834.00 | 96 930.00 | | 114 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 950.00 | 418 468.00 | | 423 950.00 |
242 Autres charges externes. | 160 254.00 | 182 362.00 | | 160 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 393.00 | 8 580.00 | | 6 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 475.00 | 61 075.00 | | 47 475.00 |
252 Charges sociales | 9 225.00 | 26 671.00 | | 9 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | 6 182.00 | | 6 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 129 890.00 | 114 553.00 | | 129 890.00 |
262 Autres charges | 22 132.00 | 15 087.00 | | 22 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 595.00 | 414 510.00 | | 381 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 355.00 | 3 958.00 | | 42 355.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 594.00 | | 6 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 425.00 | 3 334.00 | | 35 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 636.00 | | | 172 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |