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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 19 953.00 | 1 161.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 14 546.00 | 11 841.00 | 26 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 951.00 | 34 499.00 | 15 452.00 | 49 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 008.00 | 19 019.00 | 338 989.00 | 358 008.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CF Disponibilités | 298 431.00 | | 298 431.00 | 298 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 911.00 | 19 019.00 | 698 892.00 | 717 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 862.00 | 53 518.00 | 714 344.00 | 767 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 100.00 | 355 151.00 | | 406 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | 50 950.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 413 212.00 | 411 600.00 | | 413 212.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 273.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 618.00 | 91 513.00 | | 83 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 025.00 | 210 559.00 | | 127 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 314.00 | 233 537.00 | | 84 314.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 2 392.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 132.00 | 540 275.00 | | 296 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 344.00 | 971 875.00 | | 714 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 132.00 | 540 275.00 | | 296 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 49 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 47 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 794.00 | 5 988.00 | 10 282.00 | 38 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 794.00 | 5 988.00 | 10 282.00 | 38 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 639.00 | | 3 620.00 | 22 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 639.00 | | 3 620.00 | 22 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 639.00 | | 18 620.00 | 42 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 334 715.00 | 334 715.00 | | 334 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 509.00 | 399 509.00 | | 399 509.00 |
VW T.V.A. | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 132.00 | 295 132.00 | | 295 132.00 |