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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 54.00 | 771.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 791.00 | 6 312.00 | 24 479.00 | 30 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 618.00 | 6 366.00 | 25 251.00 | 31 618.00 |
BT Marchandises | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CF Disponibilités | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 953.00 | | 233 953.00 | 233 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 571.00 | 6 366.00 | 259 204.00 | 265 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 336.00 | 9 954.00 | | 11 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | 1 381.00 | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 44 020.00 | 16 836.00 | | 44 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 301.00 | 80 796.00 | | 147 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 217.00 | 24 220.00 | | 29 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 184.00 | 159 858.00 | | 215 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 204.00 | 176 695.00 | | 259 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 637.00 | 336 535.00 | | 419 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 453.00 | 335 153.00 | | 392 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 183.00 | 1 381.00 | | 27 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831.00 | | 26 787.00 | 4 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | | 26 787.00 | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 4 625.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 4 625.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 12 368.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VI Groupe et associés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 184.00 | 215 184.00 | | 215 184.00 |