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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 228.00 | 47 986.00 | 83 242.00 | 131 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 838.00 | 21 713.00 | 23 125.00 | 44 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 686.00 | 69 699.00 | 108 987.00 | 178 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BP En cours de production de services | 303 588.00 | | 303 588.00 | 303 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 624.00 | | 669 624.00 | 669 624.00 |
BZ Autres créances | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 759.00 | | 1 180 759.00 | 1 180 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 446.00 | 69 699.00 | 1 293 747.00 | 1 363 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 256.00 | 62 113.00 | | 15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 88 370.00 | 73 113.00 | | 88 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 890.00 | 44 881.00 | | 111 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 21 293.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 751.00 | 185 615.00 | | 838 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 930.00 | 187 874.00 | | 248 930.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 5 000.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 377.00 | 444 663.00 | | 1 205 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 747.00 | 517 776.00 | | 1 293 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 105.00 | 409 912.00 | | 1 129 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 475.00 | | 49 125.00 | 137 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 178 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 176 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 555.00 | | 48 425.00 | 135 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 700.00 | 1 920.00 |