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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 106 738.00 | 10 946.00 | 12 095 792.00 | 12 106 738.00 |
BZ Autres créances | 312 814.00 | | 312 814.00 | 312 814.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 805.00 | | 319 805.00 | 319 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 426 543.00 | 10 946.00 | 12 415 597.00 | 12 426 543.00 |
CU Autres participations | 12 095 792.00 | | 12 095 792.00 | 12 095 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 917 423.00 | 7 917 423.00 | | 7 917 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 356.00 | 57 930.00 | | 100 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 790.00 | 1 500 685.00 | | 1 698 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 213.00 | 446 384.00 | | 201 213.00 |
DK Provisions réglementées | 675 998.00 | 675 998.00 | | 675 998.00 |
DL TOTAL (I) | 10 611 787.00 | 10 616 426.00 | | 10 611 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 392 661.00 | 1 400 987.00 | | 1 392 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 598.00 | 256 402.00 | | 388 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 17 400.00 | | 21 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 117 258.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 810.00 | 2 013 476.00 | | 1 803 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 597.00 | 12 629 902.00 | | 12 415 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 583.00 | -25 658.00 | | -15 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 993.00 | 541 040.00 | | 299 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 780.00 | 94 656.00 | | 98 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 213.00 | 446 384.00 | | 201 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106 738.00 | | | 12 106 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 106 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095 792.00 | | | 12 095 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 998.00 | | | 675 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 998.00 | | | 675 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 392 661.00 | | | 1 392 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VC Groupe et associés | 293 410.00 | 293 410.00 | | 293 410.00 |
VI Groupe et associés | 388 598.00 | 388 598.00 | | 388 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 239.00 | | | 275 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 814.00 | 312 814.00 | | 312 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 810.00 | 411 148.00 | | 1 803 810.00 |