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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 017.00 | 11 624.00 | 152 394.00 | 164 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 3 377.00 | 17 223.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 12 338.00 | 19 126.00 | 31 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 134.00 | 107 685.00 | 271 449.00 | 379 134.00 |
BT Marchandises | 1 187 502.00 | | 1 187 502.00 | 1 187 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 678.00 | | 868 678.00 | 868 678.00 |
BZ Autres créances | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CF Disponibilités | 1 890 795.00 | | 1 890 795.00 | 1 890 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 857.00 | | 4 072 857.00 | 4 072 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 991.00 | 107 685.00 | 4 344 306.00 | 4 451 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 804.00 | 80 346.00 | 76 457.00 | 156 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 558.00 | 1 202 558.00 | | 1 202 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 12 433.00 | -358 068.00 | | 12 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 318.00 | 376 128.00 | | 921 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 214.00 | 1 276 895.00 | | 2 198 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 8 453.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 190.00 | 438 690.00 | | 906 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 302.00 | 229 786.00 | | 587 302.00 |
EA Autres dettes | 20 039.00 | 33 358.00 | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 092.00 | 710 286.00 | | 2 146 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 306.00 | 1 993 182.00 | | 4 344 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 725.00 | 710 286.00 | | 2 113 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 580.00 | | 198 303.00 | 186 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 060.00 | | 51 743.00 | 105 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 379 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 164 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 091.00 | | 109 676.00 | 60 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | | 36 264.00 | 15 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | 620.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 110.00 | 49 325.00 | 5 750.00 | 64 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 314.00 | 33 032.00 | | 47 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 8 801.00 | 5 750.00 | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 7 492.00 | | 8 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 190.00 | 906 190.00 | | 906 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 302.00 | 587 302.00 | | 587 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 868 678.00 | 868 678.00 | | 868 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 972.00 | 937 972.00 | | 937 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 725.00 | 2 113 725.00 | | 2 113 725.00 |