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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 867.00 | 923.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 246.00 | 614.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 221.00 | 46 440.00 | 12 781.00 | 59 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 158.00 | 85 264.00 | 73 894.00 | 159 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 445.00 | 136 817.00 | 111 629.00 | 248 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 659.00 | 4 527.00 | 555 132.00 | 559 659.00 |
BZ Autres créances | 127 409.00 | | 127 409.00 | 127 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 303.00 | 4 527.00 | 746 775.00 | 751 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 748.00 | 141 344.00 | 858 404.00 | 999 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 767.00 | 9 999.00 | | 53 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120.00 | 43 769.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 62 187.00 | 57 067.00 | | 62 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 030.00 | 274 806.00 | | 238 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 340.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 740.00 | 220.00 | | 86 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 699.00 | 173 396.00 | | 238 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 132.00 | 189 291.00 | | 179 132.00 |
EA Autres dettes | 53 470.00 | 49 095.00 | | 53 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 217.00 | 687 148.00 | | 796 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 404.00 | 744 215.00 | | 858 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 065.00 | 473 198.00 | | 562 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 097.00 | 4 094.00 | | 24 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 689.00 | | 4 000.00 | 265 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 244.00 | 248 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 745.00 | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 199.00 | 218 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 578.00 | | 3 000.00 | 231 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | | 1 000.00 | 11 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 731.00 | 40 030.00 | 136 817.00 | 117 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 1 845.00 | 5 113.00 | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 717.00 | 38 186.00 | 131 704.00 | 109 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 699.00 | 238 699.00 | | 238 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UP Prêts | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 559 659.00 | 559 659.00 | | 559 659.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VC Groupe et associés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 933.00 | 66 520.00 | 147 412.00 | 213 933.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 753.00 | 696 322.00 | 11 431.00 | 707 753.00 |
VW T.V.A. | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 477.00 | 562 065.00 | 147 412.00 | 709 477.00 |