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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 12 280.00 | 15 701.00 | 27 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 661.00 | 12 560.00 | 23 101.00 | 35 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 284.00 | 1 632.00 | 53 651.00 | 55 284.00 |
072 Créances – Autres | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
084 Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 242.00 | 1 632.00 | 126 609.00 | 128 242.00 |
110 Total général Actif | 163 903.00 | 14 192.00 | 149 711.00 | 163 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 909.00 | 85.00 | | 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 368.00 | 408 427.00 | | 378 368.00 |
222 Production stockée | -2 553.00 | -11 630.00 | | -2 553.00 |
224 Production immobilisée | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 893.00 | 29.00 | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 048.00 | 396 911.00 | | 385 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700.00 | 66.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 734.00 | 233 437.00 | | 175 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 790.00 | -24 246.00 | | 7 790.00 |
242 Autres charges externes. | 76 415.00 | 61 596.00 | | 76 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 525.00 | | 1 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 539.00 | 81 571.00 | | 106 539.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 136.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 6 033.00 | | 3 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 216.00 | 1 301.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 9.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 041.00 | 360 429.00 | | 382 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 007.00 | 36 482.00 | | 3 007.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 291.00 | 398.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -585.00 | 4 851.00 | | -585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 250.00 | 31 313.00 | | 3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 885.00 | | | 885.00 |