| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 052 871.00 | 488 693.00 | 4 564 178.00 | 5 052 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 052 871.00 | 488 693.00 | 4 564 178.00 | 5 052 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
072 Créances – Autres | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
084 Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
110 Total général Actif | 5 102 803.00 | 488 693.00 | 4 614 110.00 | 5 102 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 035 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 755 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 614 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 706 809.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 960.00 | 366 330.00 | | 408 960.00 |
230 Autres produits | 9 629.00 | 331.00 | | 9 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 589.00 | 366 661.00 | | 418 589.00 |
242 Autres charges externes. | 21 030.00 | 20 471.00 | | 21 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 971.00 | 20 979.00 | | 17 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152 423.00 | 152 428.00 | | 152 423.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 000.00 | | |
262 Autres charges | 8 020.00 | 1 870.00 | | 8 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 443.00 | 202 747.00 | | 199 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219 146.00 | 163 914.00 | | 219 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 155 836.00 | 167 790.00 | | 155 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 910.00 | -3 277.00 | | 63 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 052 871.00 | | | 5 052 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 306.00 | | | 7 306.00 |