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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 122.00 | 21 337.00 | 40 784.00 | 62 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 19 162.00 | 881.00 | 20 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 164.00 | 40 499.00 | 47 665.00 | 88 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BN En cours de production de biens | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 112.00 | | 284 112.00 | 284 112.00 |
BZ Autres créances | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 206 597.00 | 1.00 | 206 597.00 | 206 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 272.00 | | 588 272.00 | 588 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 436.00 | 40 499.00 | 635 937.00 | 676 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 766.00 | 27 325.00 | | 104 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 762.00 | 77 441.00 | | 33 762.00 |
DL TOTAL (I) | 171 527.00 | 137 766.00 | | 171 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 10 651.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 071.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 608.00 | 140 185.00 | | 107 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 711.00 | 192 630.00 | | 206 711.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 410.00 | 344 900.00 | | 464 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 937.00 | 482 665.00 | | 635 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 410.00 | 344 900.00 | | 314 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 179.00 | | 1 544 179.00 | 1 544 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 179.00 | | 1 544 179.00 | 1 544 179.00 |
FM Production stockée | | | 22 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 50.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 6 614.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 6 614.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 052.00 | 310.00 | | 34 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313.00 | 310.00 | | 34 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 961.00 | 6 303.00 | | -31 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 4 744.00 | | 8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 994.00 | 1 191 928.00 | | 1 578 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 233.00 | 1 114 487.00 | | 1 545 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 762.00 | 77 441.00 | | 33 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 041.00 | | 35 311.00 | 57 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 88 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 82 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 541.00 | | 29 811.00 | 56 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 565.00 | 7 861.00 | 3 927.00 | 36 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | 7 861.00 | 3 927.00 | 36 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 112.00 | 284 112.00 | | 284 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 858.00 | 328 858.00 | | 328 858.00 |
VW T.V.A. | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 410.00 | 314 410.00 | 150 000.00 | 464 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 229.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 997.00 | 20 150.00 | | 36 997.00 |
ST Autres comptes | 127 049.00 | 106 559.00 | | 127 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 730.00 | 18 000.00 | | 18 730.00 |
YT Sous‐traitance | 498 517.00 | 371 908.00 | | 498 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 757.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 986.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 488.00 | 222 782.00 | | 410 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 657.00 | 103 450.00 | | 154 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 293.00 | 516 617.00 | | 681 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |