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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 051.00 | 51 271.00 | 111 779.00 | 163 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 574.00 | 73 276.00 | 135 298.00 | 208 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 152.00 | 133 075.00 | 247 077.00 | 380 152.00 |
BT Marchandises | 997 129.00 | | 997 129.00 | 997 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
BZ Autres créances | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
CF Disponibilités | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 252.00 | | 1 571 252.00 | 1 571 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 405.00 | 133 075.00 | 1 818 330.00 | 1 951 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 171.00 | 7 146.00 | | 7 171.00 |
DG Autres réserves | 81 806.00 | 81 324.00 | | 81 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 250.00 | 508.00 | | 12 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 221 485.00 | 198 977.00 | | 221 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 521.00 | 326 214.00 | | 817 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 223.00 | 401 464.00 | | 272 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 866.00 | 323 553.00 | | 336 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 242.00 | 70 984.00 | | 123 242.00 |
EA Autres dettes | 46 993.00 | 18 940.00 | | 46 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 845.00 | 1 141 154.00 | | 1 596 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 330.00 | 1 340 132.00 | | 1 818 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 119.00 | 1 095 367.00 | | 1 113 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 738.00 | | 144 165.00 | 236 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 380 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 371 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 210.00 | | 144 165.00 | 228 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 457.00 | 46 368.00 | 750.00 | 87 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 1 250.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 179.00 | 45 118.00 | 750.00 | 80 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 866.00 | 336 866.00 | | 336 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
UX Autres créances clients | 378 411.00 | 378 411.00 | | 378 411.00 |
VB T. V. A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 813.00 | 163 087.00 | 466 311.00 | 646 813.00 |
VI Groupe et associés | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 416 155.00 | | | 1 416 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 832.00 | | | 1 033 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 906.00 | 535 906.00 | | 535 906.00 |
VW T.V.A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 845.00 | 1 113 119.00 | 466 311.00 | 1 596 845.00 |