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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 154.00 | 41 663.00 | 7 491.00 | 49 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 463.00 | 129 093.00 | 370.00 | 129 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 511.00 | 172 651.00 | 12 860.00 | 185 511.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 788.00 | 172 651.00 | 165 137.00 | 337 788.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 71 740.00 | 55 174.00 | | 71 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 743.00 | 35 286.00 | | 25 743.00 |
DL TOTAL (I) | 105 404.00 | 97 660.00 | | 105 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 563.00 | 23 265.00 | | 23 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 8 175.00 | | 18 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 26 930.00 | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 733.00 | 58 847.00 | | 59 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 137.00 | 156 508.00 | | 165 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 733.00 | 58 847.00 | | 59 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 5 076.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 5 076.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -5 076.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 6 840.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 681.00 | 230 780.00 | | 206 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 937.00 | 195 494.00 | | 180 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 743.00 | 35 286.00 | | 25 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 774.00 | 3 877.00 | | 168 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 879.00 | 3 877.00 | | 166 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |