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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 906.00 | 5 904.00 | 503 002.00 | 508 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 554.00 | | 574 554.00 | 574 554.00 |
BZ Autres créances | 513 105.00 | | 513 105.00 | 513 105.00 |
CF Disponibilités | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 004.00 | | 1 158 004.00 | 1 158 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 911.00 | 5 904.00 | 1 661 006.00 | 1 666 911.00 |
CU Autres participations | 503 002.00 | | 503 002.00 | 503 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 245.00 | 14 136.00 | | 20 245.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 268 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 577.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 215.00 | 122 173.00 | | 122 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 101.00 | 904 886.00 | | 1 027 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 270.00 | 436 124.00 | | 409 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 6 534.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 302.00 | 237 511.00 | | 219 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 905.00 | 680 229.00 | | 633 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 006.00 | 1 585 115.00 | | 1 661 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 905.00 | 680 229.00 | | 633 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 270.00 | | | 409 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 128.00 | | 562 128.00 | 562 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 128.00 | | 562 128.00 | 562 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 245.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 11 523.00 | | 9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 661.00 | 714 445.00 | | 683 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 446.00 | 592 272.00 | | 561 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 215.00 | 122 173.00 | | 122 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 906.00 | | | 508 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 002.00 | | | 503 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
UX Autres créances clients | 574 554.00 | 574 554.00 | | 574 554.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 501 121.00 | 501 121.00 | | 501 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 409 270.00 | 409 270.00 | | 409 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 954.00 | 1 087 954.00 | | 1 087 954.00 |
VW T.V.A. | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 905.00 | 633 905.00 | | 633 905.00 |