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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 549.00 | 14 872.00 | 2 677.00 | 17 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 514.00 | 527.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 315.00 | 20 770.00 | 31 545.00 | 52 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 309.00 | 36 156.00 | 48 153.00 | 84 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 1 197 022.00 | | 1 197 022.00 | 1 197 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 462.00 | | 1 319 462.00 | 1 319 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 772.00 | 36 156.00 | 1 367 616.00 | 1 403 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 166 669.00 | | | 1 166 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 34 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 609.00 | 806.00 | | 23 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 155.00 | 63 803.00 | | 73 155.00 |
DL TOTAL (I) | 921 764.00 | 848 609.00 | | 921 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | 105 335.00 | | 191 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 135.00 | 214 690.00 | | 254 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 851.00 | 320 025.00 | | 445 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 616.00 | 1 168 634.00 | | 1 367 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 851.00 | 320 025.00 | | 445 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 997 940.00 | 1 997 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 997 940.00 | 1 997 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 34 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 48.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 48.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -48.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 36 406.00 | | 38 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 483.00 | 1 677 963.00 | | 2 108 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 328.00 | 1 614 160.00 | | 2 035 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 155.00 | 63 803.00 | | 73 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | | 29 500.00 | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 129.00 | 14 077.00 | 50.00 | 22 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 4 602.00 | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 9 475.00 | 50.00 | 11 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 669.00 | | 1 163 669.00 | 1 163 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 460.00 | 149 387.00 | 1 180 073.00 | 1 329 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 851.00 | 445 851.00 | | 445 851.00 |