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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 692.00 | 205 801.00 | 2 891.00 | 208 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 815.00 | 54 620.00 | 91 195.00 | 145 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 159.00 | 260 421.00 | 216 737.00 | 477 159.00 |
BT Marchandises | 3 008 997.00 | 224 533.00 | 2 784 463.00 | 3 008 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 032.00 | 188 098.00 | 3 829 933.00 | 4 018 032.00 |
BZ Autres créances | 1 813 889.00 | | 1 813 889.00 | 1 813 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 004 555.00 | 412 632.00 | 8 591 923.00 | 9 004 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 714.00 | 673 053.00 | 8 808 661.00 | 9 481 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 405.00 | 901 642.00 | | 1 013 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 340.00 | 111 763.00 | | 70 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 745.00 | 1 068 405.00 | | 1 138 745.00 |
DP Provisions pour risques | 399 846.00 | 312 793.00 | | 399 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 219.00 | 133 698.00 | | 200 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 065.00 | 446 491.00 | | 600 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 1 662.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 371.00 | 5 512 086.00 | | 5 649 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 392.00 | 1 239 727.00 | | 1 041 392.00 |
EA Autres dettes | 354 504.00 | 298 865.00 | | 354 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 336.00 | 13 292.00 | | 23 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 850.00 | 7 065 634.00 | | 7 069 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 661.00 | 8 580 531.00 | | 8 808 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 069 850.00 | 7 065 634.00 | | 7 069 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 559 458.00 | 683 689.00 | 25 243 147.00 | 24 559 458.00 |
FG Production vendue services | 44 650.00 | 149 954.00 | 194 604.00 | 44 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 604 108.00 | 833 643.00 | 25 437 751.00 | 24 604 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 796 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 024 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 766.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 466 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 19 234.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -19 234.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 270.00 | 72 827.00 | | 91 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 633.00 | 19 502 803.00 | | 25 799 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 729 292.00 | 19 391 039.00 | | 25 729 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 340.00 | 111 763.00 | | 70 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 540.00 | | 6 965.00 | 470 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 38 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 477 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 917.00 | | | 292 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 550.00 | | 1 265.00 | 144 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 073.00 | | 5 700.00 | 33 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 051.00 | 45 370.00 | | 215 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 374.00 | 29 426.00 | | 176 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 676.00 | 15 944.00 | | 38 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 371.00 | 5 649 371.00 | | 5 649 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 504.00 | 354 504.00 | | 354 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 756.00 | 3 995 756.00 | | 3 995 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VB T. V. A. | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 760.00 | 1 666 760.00 | | 1 666 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 636.00 | 163 636.00 | | 163 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 985.00 | 5 995 558.00 | 38 427.00 | 6 033 985.00 |
VW T.V.A. | 373 333.00 | 373 333.00 | | 373 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 850.00 | 7 069 850.00 | | 7 069 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |