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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 706.00 | 104 438.00 | 231 268.00 | 335 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 423.00 | 104 438.00 | 251 985.00 | 356 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
BZ Autres créances | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
CF Disponibilités | 405 937.00 | | 405 937.00 | 405 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 183.00 | | 617 183.00 | 617 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 606.00 | 104 438.00 | 869 168.00 | 973 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 173.00 | 184 183.00 | | 201 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 095.00 | 16 991.00 | | 14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 222 018.00 | 207 923.00 | | 222 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 736.00 | 282 962.00 | | 252 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 5 909.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 865.00 | 253 233.00 | | 201 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 586.00 | 86 606.00 | | 158 586.00 |
EA Autres dettes | 30 520.00 | 8 116.00 | | 30 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 150.00 | 636 826.00 | | 647 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 168.00 | 844 749.00 | | 869 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 097.00 | 422 155.00 | | 465 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 443.00 | | 186 844.00 | 210 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 864.00 | 356 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 864.00 | 335 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 726.00 | | 169 844.00 | 206 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 466.00 | 44 201.00 | 13 228.00 | 73 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 466.00 | 44 201.00 | 13 228.00 | 73 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 865.00 | 201 865.00 | | 201 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VB T. V. A. | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 736.00 | 70 683.00 | 169 548.00 | 252 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 933.00 | 209 216.00 | 3 717.00 | 212 933.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 150.00 | 465 097.00 | 169 548.00 | 647 150.00 |