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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 230.00 | 267.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 181.00 | 38 822.00 | 35 359.00 | 74 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 209.00 | 40 052.00 | 70 157.00 | 110 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 657.00 | | 1 842 657.00 | 1 842 657.00 |
BZ Autres créances | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
CF Disponibilités | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 007.00 | | 2 153 007.00 | 2 153 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 216.00 | 40 052.00 | 2 223 164.00 | 2 263 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 753.00 | 11 394.00 | | -480 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 187.00 | -492 147.00 | | 69 187.00 |
DL TOTAL (I) | -378 565.00 | -447 753.00 | | -378 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 410.00 | 339 482.00 | | 299 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 15 143.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 331.00 | 658 259.00 | | 964 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 856.00 | 467 147.00 | | 591 856.00 |
EA Autres dettes | 39 941.00 | 24 007.00 | | 39 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 272.00 | 726 418.00 | | 703 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 729.00 | 2 230 457.00 | | 2 601 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 164.00 | 1 782 704.00 | | 2 223 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 110 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 75 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 973.00 | 8 394.00 | 9 315.00 | 40 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 973.00 | 8 394.00 | 9 315.00 | 40 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 332.00 | 964 332.00 | | 964 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 272.00 | 703 272.00 | | 703 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 658.00 | 1 842 658.00 | | 1 842 658.00 |
VB T. V. A. | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 916.00 | 60 348.00 | 238 568.00 | 298 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 879.00 | 2 049 349.00 | 1 530.00 | 2 050 879.00 |
VW T.V.A. | 443 141.00 | 443 141.00 | | 443 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 730.00 | 2 363 162.00 | 238 568.00 | 2 601 730.00 |