| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 3 074.00 | 3 336.00 | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 31.00 | 668.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 6 035.00 | 17 585.00 | 23 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 949.00 | 9 140.00 | 98 809.00 | 107 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 234.00 | 9 140.00 | 105 094.00 | 114 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DG Autres réserves | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 2 031.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315.00 | 7 031.00 | | 7 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 058.00 | 77 852.00 | | 68 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 17 126.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 10 172.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | 9 938.00 | | 9 477.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 180.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 779.00 | 116 269.00 | | 97 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 094.00 | 123 300.00 | | 105 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 611.00 | 50 436.00 | | 42 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 296.00 | 158 645.00 | | 163 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 012.00 | 156 614.00 | | 163 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | 2 031.00 | | 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 250.00 | | 699.00 | 107 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | | 699.00 | 23 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114.00 | 5 026.00 | | 4 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | 1 603.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 3 423.00 | | 2 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 058.00 | 15 767.00 | 50 117.00 | 68 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 779.00 | 45 488.00 | 50 117.00 | 97 779.00 |