| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 704 157.00 | | 13 704 157.00 | 13 704 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 1 990 900.00 | | 1 990 900.00 | 1 990 900.00 |
CF Disponibilités | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 852 110.00 | | 15 852 110.00 | 15 852 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 110.00 | | 15 852 110.00 | 15 852 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 322.00 | -38 681.00 | | -46 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 215.00 | -7 641.00 | | -46 215.00 |
DL TOTAL (I) | -91 537.00 | -45 322.00 | | -91 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 395.00 | 23 932.00 | | 747 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 086 386.00 | 8 034 175.00 | | 13 086 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 198.00 | 4 172 884.00 | | 2 092 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137 384.00 | | |
EA Autres dettes | 17 668.00 | 12 668.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 943 648.00 | 12 381 045.00 | | 15 943 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852 110.00 | 12 335 723.00 | | 15 852 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 262.00 | 4 346 868.00 | | 2 857 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FM Production stockée | | | -12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540.00 | 28 635.00 | | 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 755.00 | 36 276.00 | | 46 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 215.00 | -7 641.00 | | -46 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 198.00 | 2 092 198.00 | | 2 092 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665.00 | 17 668.00 | | 17 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 1 809 028.00 | 1 809 028.00 | | 1 809 028.00 |
VI Groupe et associés | 747 395.00 | 747 395.00 | | 747 395.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 164.00 | 2 003 164.00 | | 2 003 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 262.00 | 2 857 262.00 | | 2 857 262.00 |