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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560.00 | 7 706.00 | 1 854.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 1 806.00 | 1 006.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 693.00 | 9 512.00 | 6 180.00 | 15 693.00 |
BT Marchandises | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CF Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 697.00 | 9 512.00 | 156 184.00 | 165 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 310.00 | | 456 310.00 | 456 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 310.00 | | 456 310.00 | 456 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 311.00 | | | -16 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 977.00 | | | 459 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 169.00 | | | 458 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 893.00 | | 2 800.00 | 12 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 2 800.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 2 512.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 512.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 938.00 | 95 618.00 | 3 320.00 | 98 938.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
ST Autres comptes | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 456.00 | | | 108 456.00 |