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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 677 308.00 | 169 328.00 | 507 980.00 | 677 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 323.00 | 624 440.00 | 563 883.00 | 1 188 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 525.00 | 10 001.00 | 18 524.00 | 28 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 156.00 | 803 769.00 | 1 193 387.00 | 1 997 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 455.00 | | 333 455.00 | 333 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
BT Marchandises | 948 414.00 | | 948 414.00 | 948 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 958.00 | | 1 916 958.00 | 1 916 958.00 |
BZ Autres créances | 1 411 451.00 | | 1 411 451.00 | 1 411 451.00 |
CF Disponibilités | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 516.00 | | 4 819 516.00 | 4 819 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 673.00 | 803 769.00 | 6 012 904.00 | 6 816 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DH Report à nouveau | 213 773.00 | -680 422.00 | | 213 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 455.00 | 905 448.00 | | 977 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 480.00 | 365 026.00 | | 1 342 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 91 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 203.00 | 4 357 276.00 | | 3 106 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 635.00 | 6 543 816.00 | | 1 113 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 585.00 | 1 998 160.00 | | 424 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 423.00 | 12 990 252.00 | | 4 670 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 904.00 | 13 355 278.00 | | 6 012 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 106 203.00 | | | 3 106 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 659.00 | | 3 202 659.00 | 3 202 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 772 393.00 | | 2 772 393.00 | 2 772 393.00 |
FG Production vendue services | 231 058.00 | | 231 058.00 | 231 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 110.00 | | 6 206 110.00 | 6 206 110.00 |
FM Production stockée | | | 13 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 896.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 706.00 | 319 113.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 319 113.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 003.00 | 141 307.00 | | 84 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 274.00 | 90 857.00 | | -90 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 849.00 | 8 525 750.00 | | 6 304 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 394.00 | 7 620 302.00 | | 5 327 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 455.00 | 905 448.00 | | 977 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 333.00 | | 209 677.00 | 1 797 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 854.00 | 1 997 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 854.00 | 1 894 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 333.00 | | 209 677.00 | 1 694 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 021.00 | 263 896.00 | 3 148.00 | 543 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 021.00 | 263 896.00 | 3 148.00 | 543 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 106 203.00 | | 3 106 203.00 | 3 106 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 635.00 | 1 113 635.00 | | 1 113 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 958.00 | 1 916 958.00 | | 1 916 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VB T. V. A. | 751 002.00 | 751 002.00 | | 751 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 518.00 | 375 518.00 | | 375 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 623.00 | 261 623.00 | | 261 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 308.00 | 3 335 308.00 | 103 000.00 | 3 438 308.00 |
VW T.V.A. | 200 808.00 | 200 808.00 | | 200 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 423.00 | 1 564 220.00 | 3 106 203.00 | 4 670 423.00 |